Проекты по консалтингу

29.08.2016

Разработка системы финансового моделирования на предприятие ЗАО АПК «Ставхолдинг».

ЗАО АПК «Ставхолдинг» является официальным дилером сельскохозяйственной техники John Deere, строительной техники BobCat и техники для экстремального отдыха Polaris. 

В ходе проекта было проведено обследование, целью которого являлось выявление предпосылок и возможностей внедрения систем финансового планирования и сценарного моделирования в ЗАО АПК «Ставхолдинг».  Обследование предприятия проходило в виде полевых исследований, интервью с руководством предприятия, анализ имеющегося порядка деятельности и документов, выезд на территорию предприятия.


Проблемы и потребности:

  • Оптимизация складских остатков по технике и запчастям.
  • Бюджеты доходов и расходов по филиалам и направлениям (техника, запчасти, сервис) для получения план-фактного анализа доходов и расходов.
  • Необходим контроль оборотных средств по филиалам и видам деятельности.
  • Расчет текущих показателей деятельности.
  • Так как план продаж формируется по трем сценариям – необходимо моделирование показателей по терм сценариям (три варианта целевых показателей).


Перечень работ по проекту:

1) Методическая проработка перечня стратегических показателей деятельности предприятия и их взаимосвязи и взаимозависимости с планами и финансовыми бюджетами.

2) Формирование математической модели расчета показателей на фактических данных предыдущих периодов, тестирование модели взаимосвязей бюджетов и показателей.

3) Методическая проработка финансовых бюджетов по подразделениям:

o  Бюджет доходов и расходов

o  Бюджет движения денежных средств

o  Управленческий баланс

Особенностью финансовых бюджетов будут аналитические разрезы по направлениям деятельности (техника, запчасти, сервис)

4) Сценарное прогнозирование в разрезе трех сценариев:

o  Оптимистичный

o  Реалистичный

o  Пессимистичный

5) Разработка методики расчета показателей в зависимости от различных входных данных по бюджетам (по сценариям).

6) Построение финансовых моделей с использованием методики «Что если?»  (по согласованию с Заказчиком).

7) Получение рассчитанных целевых показателей на основании плановых данных за контрольный период

8) Создания аналитической панели для руководителя с целевыми показателями по разным сценариям прогнозирования.


      Программа обучения сотрудников предприятия.

     Методические материалы разработаны для всех категорий пользователей и включают в себя подробные инструкции. На протяжении всего этапа обучения и опытной эксплуатации для пользователей  доступна линия консультаций.




← Назад к списку новостей