ЗАО АПК «Ставхолдинг» является официальным дилером сельскохозяйственной техники John Deere, строительной техники BobCat и техники для экстремального отдыха Polaris.
В ходе проекта было проведено обследование, целью которого являлось выявление предпосылок и возможностей внедрения систем финансового планирования и сценарного моделирования в ЗАО АПК «Ставхолдинг». Обследование предприятия проходило в виде полевых исследований, интервью с руководством предприятия, анализ имеющегося порядка деятельности и документов, выезд на территорию предприятия.
Проблемы и потребности:
- Оптимизация складских остатков по технике и запчастям.
- Бюджеты доходов и расходов по филиалам и направлениям (техника, запчасти, сервис) для получения план-фактного анализа доходов и расходов.
- Необходим контроль оборотных средств по филиалам и видам деятельности.
- Расчет текущих показателей деятельности.
- Так как план продаж формируется по трем сценариям – необходимо моделирование показателей по терм сценариям (три варианта целевых показателей).
1) Методическая проработка перечня стратегических показателей деятельности предприятия и их взаимосвязи и взаимозависимости с планами и финансовыми бюджетами.
2) Формирование математической модели расчета показателей на фактических данных предыдущих периодов, тестирование модели взаимосвязей бюджетов и показателей.
3) Методическая проработка финансовых бюджетов по подразделениям:
o Бюджет доходов и расходов
o Бюджет движения денежных средств
o Управленческий баланс
Особенностью финансовых бюджетов будут аналитические разрезы по направлениям деятельности (техника, запчасти, сервис)
4) Сценарное прогнозирование в разрезе трех сценариев:
o Оптимистичный
o Реалистичный
o Пессимистичный
5) Разработка методики расчета показателей в зависимости от различных входных данных по бюджетам (по сценариям).
6) Построение финансовых моделей с использованием методики «Что если?» (по согласованию с Заказчиком).
7) Получение рассчитанных целевых показателей на основании плановых данных за контрольный период
8) Создания аналитической панели для руководителя с целевыми показателями по разным сценариям прогнозирования.
Программа обучения сотрудников предприятия.
Методические материалы разработаны для всех категорий пользователей и включают в себя подробные инструкции. На протяжении всего этапа обучения и опытной эксплуатации для пользователей доступна линия консультаций.